南宁市科学技术协会欢迎您!
南宁市科学技术协会欢迎您!
您的位置:首页 > 通知公告

南宁市科技馆2016年部门决算收支增减变化情况说明

发布日期:2017-10-25   来源:财务室   作者:财务室
 

一、收入支出预算安排情况

2016年南宁市科技馆年初部门预算批复财政拨款总收入6122.44万元,比上年7721.72万元减少1599.28万元,主要原因是:展教项目根据合同分阶段支付进度款,分阶段安排预算。

2016年南宁市科技馆年初部门预算批复财政拨款总支出6122.44元。比上年7721.72万元减少1599.28万元,主要原因是:展教项目根据合同分阶段支付进度款,分阶段安排支付资金。

年度执行中预算调整减少3919.32万元,主要原因是:2016年增加新员工18人以及调整工资标准,人员经费调增45.71万元;厉行节约公共经费减少1.36万元;土建延期交付,展教装备项目无法进场施工,水电费、开馆宣传费等运营项目无法开展,项目支出减少3976.85万元,购买存货未领用未形成支出调增13.18万元。

二、收入支出预算执行情况

2016年决算收入2203.12万元(其中:财政拨款收入1692.39万元,其他收入0.02元,用事业基金弥补收支差额0.96万元,年初结转结余509.75万元)。比去年减少573.83万元,减少20.66%,主要原因是:展教项目根据合同分阶段支付进度款,分阶段安排预算。

2016年决算支出2189.94万元(其中财政拨款支出2188.96万元,其他资金支出0.98万元),比上年减少76.3万元,减少3.37%,主要原因是:展教项目根据合同分阶段支付进度款。

2016年末收支节余13.18万元(其中财政拨款结转结余13.18万元),比去年减少497.53万元,减少97.42%,主要原因是:2016年完成项目进度款项支付,没有权责发生制结转的项目支出。

()收入支出与预算对比分析。

2016年其他教育支出(2059999)财政划拨收入1291.57万元,与年初预算对比减少4071.56万元,减少75.92%,原因是科技馆土建延期交付,科技馆展教装备项目无法进场施工,无法支付进度款,所以减少相应的资金安排;科技馆站(2060705)财政划拨收入358.08万元,与年初预算对比减少367.39万元,减少50.64%,原因是土建延期交付,无法开馆运营,科技馆水电费项目、开馆宣传费、展品保险费、志愿者服务经费等日常运营项目都无法正常开展;事业单位医疗(2100502,2100503)财政划拨收入27.02万元,与年初预算对比增加8.91万元,增加49.2%,原因是2016年新增员工18人;住房公积金(2210201)财政划拨收入15.72万元,与年初预算对比无差异;其它收入0.02万元,与年初预算对比增加0.02万元,原因是基本户利息收入用事业基金弥补收支差额0.96万元,是2015年世锦赛调入物资存货形成的事业资金;年初结转结余509.75万元,是2015年权责发生制结转的展教项目进度款。

2016年其他教育支出(2059999)决算支出1787.58万元,与年初预算对比减少3575.55万元,减少66.67%,原因是科技馆土建延期交付,科技馆展教装备项目无法进场施工,无法支付进度款;科技馆站(2060705)决算支出359.62元,与年初预算对比减少365.85万元,减少50.43%,原因是土建延期交付,无法开馆运营,科技馆水电费项目、开馆宣传费、展品保险费、志愿者服务经费等日常运营项目都无法正常开展;事业单位医疗(2100502,2100503)决算支出27.02元,与年初预算对比增加8.9万元,原因是2016年新增员工18人;住房公积金(2210201)决算支出15.72元,与年初预算对比无差异;年末结转结余13.18元,与年初结转结余对比减少496.57万元,主要原因是2015年权责发生制结转的展教项目进度款已经支付完毕。

()收入支出结构分析

2016年其他教育支出(2059999)财政拨款收入1291.57万元,占决算总收入的58.62%;科技馆站(2060705)财政拨款收入358.08万元,占总收入的16.25%;事业单位医疗(2100502,2100503)财政拨款收入27.02元,占总收入的1.23%;住房公积金(2210201)财政拨款收入15.72元,占总收入的0.71%;其它收入0.02元,占总收入的0%;用事业基金弥补收支差额0.96万元,占总收入的0.04%;年初结转结余509.75万元,占总收入的23.15%

其他教育支出经费(2059999),全年支出1787.58万元,占总支出比重81.14%。其他教育支出经费中的其他资本性支出1787.58万元,占比100%,主要是展品进度款支出、布展工程进度款支出、安检票务系统支出、导向标志牌支出等。

科技馆站经费(2060705),全年支出359.62万元,占总支出比重16.32%,主要用于科技馆人员经费、日常运营公用经费、网站建设费、安防设施、办公设备购置费等,其中工资福利支出203.7万元,商品和服务支出113.34万元,对个人和家庭补助支出0.03万元,其他资本性支出42.55万元。

1、工资福利支出比重=203.7/359.6256.64%,主要构成是基本工资、绩效工资。

2、商品和服务支出比重=113.34/359.6231.52%,主要是日常公共经费。

3、对个人和家庭补助支出0.03万元,是2016年独生子女父母奖励金。

4、其他资本性支出42.55万元,主要是购置办公设备、网站建设费、安防设施等支出。

5、事业单位医疗经费(2100502,2100503),全年支出27.02万元,占总支出比重1.23%

6、住房公积金经费(2210201),全年支出15.72万元,占总支出比重0.71%

()支出按经济分类科目分析

1、“三公”经费支出情况:无“三公”经费支出。

2、会议费支出情况:2016年无会议费支出,比上年减少0.18万元。厉行节约尽量减少会议费开支。

3、培训费支出情况:2016年培训费4.28万元,比上年增加1.06万元,增加32.92%,原因是2016年员工人数由26人增加至44人,新增员工18人,相应增加培训经费;比预算数少1.46万元,人均培训费0.1万元,市科技馆处于筹建期,在控制培训费的基础上应加强员工岗前培训、业务培训、交流学习。

4、其他对部门(单位)影响重大的支出情况:无。

5、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

由于科技馆土建尚未正式交付,现在处于交叉施工的状态,存在很多不确定性,很多项目无法按照计划开展,造成展教装备项目和日常运营项目都无法支付,年初安排预算中的其他资本性支出的大部分都需财政收回预算指标,预算执行率无法达到,压力很大。 2017要需提高预算制定的准确性,增强工作的计划性,按计划开展工作并合理使用经费。

分享到: